팔란티어(PLTR) 주가 급등 나토 AI 시스템 채택과 2025년 전망

안녕하세요 비즈니스 인사이트 바물입니다. 오늘은 최근 주가가 급등한 팔란티어 주가와 전망에 대해서 소개해 드리겠습니다.

팔란티어 테크놀로지스(PLTR)가 나토(NATO)의 AI 기반 전장 시스템 ‘메이븐 스마트 시스템(MSS)’ 채택 소식으로 주목받고 있습니다. 2025년 4월 24일, 주가는 4% 가까이 급등하며 104.73달러를 기록했습니다. 나토의 결정은 팔란티어의 기술력에 대한 강한 신뢰를 보여주며, AI와 방산 기술의 선두주자로서 입지를 강화했습니다. 이번 포스팅에서는 나토 파트너십, 팔란티어의 재무 실적, PLTR 주가 분석 및 투자 전망을 상세히 다룹니다.

나토 파트너십 팔란티어의 글로벌 검증

2025년 4월 14일, 나토는 팔란티어의 ‘메이븐 스마트 시스템(MSS NATO)’을 공식 채택했다고 발표했습니다. 이 시스템은 드론, 위성 데이터 분석을 통해 군사 목표 식별과 작전 계획을 지원하는 AI 기반 플랫폼입니다.나토는 30일 내 시스템 운용을 시작하며, 이는 팔란티어가 미국(육군, 공군, 우주군) 외 글로벌 방산 시장으로 확장하는 계기가 됐습니다. 

• 계약 의의: 나토는 단순한 고객이 아닌, 팔란티어 기술의 신뢰성을 검증하는 글로벌 무대입니다. 
• 무역 불안 완화: 유럽의 미국 방산 기술 의존 우려 속, 이번 계약은 팔란티어가 유럽 시장에서 신뢰받는 파트너임을 입증했습니다.
• 방산 수요 증가: 유럽 방위 예산 증가와 AI 통합 트렌드로 팔란티어의 추가 계약 가능성 확대.

X에서 @NPjoa_Hodl은 “나토의 11개 사령부 중 10개가 MSS 채택 완료, 150개 이상 데이터 소스 통합”이라며 긍정적 반응을 보였습니다. 이는 팔란티어의 기술 통합 능력이 글로벌 방산 시장에서 주목받고 있음을 보여줍니다.

팔란티어의 재무 실적 성장의 원동력

팔란티어는 2024년 매출 28.7억 달러(+28.79% YoY), 순이익 4.62억 달러(+120.27% YoY)를 기록하며 강력한 성장세를 보였습니다. 2025년 예상 매출은 37.6억 달러(+31% YoY)로, 월가 전망(35.2억 달러)을 상회합니다.

• 2024년 4분기: 매출 8.28억 달러(+36% YoY), EPS 0.14달러(예상 0.11달러 상회). 
• 고객 성장: 연간 고객 수 43% 증가, 상업 부문 매출 54%, 정부 부문 40% 성장. 
• 효율성: 직원 수 증가 없이 매출 성장, EBITDA 3.42억 달러(마진 11.93%). 

2025년 5월 5일 1분기 실적 발표가 예정돼 있으며, 예상 EPS는 0.13달러, 매출은 8.63억 달러(+27% YoY)입니다. 나토 계약과 상업 부문 확장이 실적 호조를 뒷받침할 전망입니다.

팔란티어 주가 분석

2025년 4월 24일, PLTR 주가는 104.73달러(시가총액 2,174억 달러)로, 나토 소식으로 4% 상승했습니다. 지난 1년간 주가는 345% 급등(+620% YoY), 2025년 YTD 30% 상승했으나, 2월 고점(125.41달러) 대비 16.5% 하락했습니다. 

 

• 주가 흐름:
  • 2024년 4월: 21.97달러, AI 열풍으로 급등 시작.
  • 2024년 11월: 67.08달러, 정부 계약 호재.
  • 2025년 2월: 사상 최고가 125.41달러.
  • 2025년 4월: 나토 계약으로 104.73달러, 저항선 121달러 테스트 중.기술적 분석:
  • 50일 이동평균선(100달러) 상향 돌파, 지지선 91달러.
  • RSI 60, 과매수 구간 진입 전. 
  • 저항선: 121달러(ATH), 135달러(상승 시 다음 목표).
  • 지지선: 91달러(4월 저점), 66달러(11월 저점). 
• 밸류에이션:
  • P/E 비율 491.60, 업계 평균(30~50) 대비 과대 평가.
  • P/S 비율 57, 성장주로 높은 편. 
  • 월가 평균 목표가 93.69달러(-10.5% 하락 여력).

나토 계약은 단기 상승 모멘텀을 제공했으나, 2월 고점 이후 47% 하락(125.41→66달러) 후 회복 중입니다.  X에서 @TeslaEspresso는 “PLTR 여전히 저평가, 43% 고객 성장률 긍정적”이라며 낙관론을 전했습니다. 반면, 미즈호의 그렉 모스코위츠는 “높은 P/E로 매도 추천”하며 89달러 목표가를 제시했습니다.

주가 전망: 기회와 리스크

기회

• 나토 계약: 유럽 방산 시장 확대, 추가 계약 가능성. 웨드버시는 “2025년 AI 방산 선두”로 평가. 
• 상업 부문 성장: 아마존, AT&T 등 대기업 고객 확보, 상업 매출 54% 증가.
• 재무 건전성: 2025년 매출 37.6억 달러 예상, 순이익 지속 성장. 

리스크

• 높은 밸류에이션: P/E 491.60, 과대 평가 논란. RBC는 “성장 여력 제한”으로 40달러 목표가.
• 시장 변동성: 트럼프 행정부의 관세 정책, 나스닥 100 연계성(베타 2.37). 
• 경쟁 심화: 구글, 아마존의 AI 플랫폼 경쟁. 

전망: 단기적으로 나토 계약과 실적 기대감으로 121달러 돌파 시도 가능. 중장기적으로는 P/E 정당화와 상업 부문 확장이 관건입니다. 벤징가는 2026년 199.49달러(+90%)를 예측했으나, 과도한 낙관론 경계가 필요합니다.

투자 전략

팔란티어는 AI와 방산의 교차점에서 높은 성장 잠재력을 보이지만, 변동성과 밸류에이션 리스크도 큽니다. 다음 전략을 참고하세요:

• 분할 매수: 주가가 지지선(91~95달러) 근처로 조정 시 분할 매수로 리스크 분산.
• 모니터링: 5월 5일 실적 발표와 나토 계약의 추가 매출 기여 주시.
• 리스크 관리: 나스닥 변동성과 경쟁 심화에 대비해 포트폴리오 다변화(예: MSFT, NVDA).